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CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA

CNPJ 08.070.841/0001-87  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 968.508.777
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
08.070.841/0001-87
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/01/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 18 de janeiro de 2007, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira está a cargo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que define as estratégias de alocação conforme a política de investimento estabelecida no regulamento do fundo. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 968.508.777, conforme dados registrados em 27 de fevereiro de 2025. Por ser um fundo de cotas, sua composição permite uma diversificação indireta em diversos ativos financeiros, buscando atender ao perfil de investidores que buscam exposição a estratégias macroeconômicas variadas. O veículo é voltado para o público em geral, operando sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade com as diretrizes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

5.56925.58445.60015.615304/0515/0529/05+0.79%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,7919%. A trajetória da cota foi marcada por oscilações, registrando um ponto de alta relevante no dia 28/05/2026, quando atingiu o valor de 5,615298, após um início de mês mais contido. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma leve retração de 0,0567%, encerrando o mês em R$ 898.155.668, frente aos R$ 898.665.547 iniciais. Observou-se também uma tendência de saída de investidores ao longo do período, com o número de cotistas reduzindo de 2.569 para 2.547. Apesar da valorização nominal da cota, a combinação entre a saída de cotistas e a variação negativa do patrimônio líquido indica um movimento de resgates líquidos no fundo durante o mês de maio. A série histórica demonstra que, embora o desempenho dos ativos tenha sido favorável, o volume total de recursos sob gestão sofreu uma pequena compressão ao final do intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.569204R$ 898.665.5472569
05/05/20265.579421R$ 900.096.5222567
06/05/20265.591884R$ 901.252.7802565
07/05/20265.584656R$ 899.967.0662564
08/05/20265.592055R$ 901.151.8942564
11/05/20265.586068R$ 900.173.2342564
12/05/20265.583436R$ 899.565.0672562
13/05/20265.575016R$ 898.296.2422562
14/05/20265.583960R$ 899.702.8022561
15/05/20265.573925R$ 898.178.0222561

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