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CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RESP LIMITADA

CNPJ 05.164.358/0001-73  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.849.411.454
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
18/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
05.164.358/0001-73
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/10/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 25 de outubro de 2005. Classificado como um fundo de renda fixa, ele tem como foco principal a aplicação em ativos de baixo risco, predominantemente títulos públicos federais. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo busca oferecer aos investidores uma alternativa de alocação alinhada às características da classe de renda fixa. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 18 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.849.411.454. Por ser um veículo de investimento voltado ao mercado financeiro, sua estratégia operacional é pautada pela gestão profissional dos ativos que compõem sua carteira, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é uma opção para quem busca exposição a títulos públicos, sendo gerido por uma das instituições financeiras mais tradicionais do país, mantendo o foco na manutenção da liquidez e na segurança dos ativos que compõem o seu portfólio.

Performance — Último Mês

7.40467.42917.45437.478804/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0023%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 7,4046 e encerrou em 7,4788. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) exibiu uma variação negativa de 5,1548%, recuando de R$ 4,87 bilhões para R$ 4,62 bilhões. Observou-se uma tendência de alta no PL até o dia 26/05, quando atingiu o pico de R$ 5,20 bilhões. Contudo, houve uma queda relevante e abrupta entre os dias 27/05 e 28/05, período em que o patrimônio reduziu significativamente de R$ 5,16 bilhões para R$ 4,55 bilhões. Paralelamente, a base de cotistas apresentou uma tendência de expansão ao longo do mês, saindo de 418 investidores para 431, refletindo um aumento no interesse dos participantes, apesar da volatilidade observada no volume total de recursos administrados pelo fundo ao final do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20267.404621R$ 4.872.651.689418
05/05/20267.408510R$ 4.889.929.268418
06/05/20267.412401R$ 4.873.813.851419
07/05/20267.416293R$ 4.926.976.189420
08/05/20267.420188R$ 4.839.159.420421
11/05/20267.424083R$ 5.007.571.997423
12/05/20267.427982R$ 5.019.156.022425
13/05/20267.431883R$ 5.033.593.360426
14/05/20267.435786R$ 5.010.256.541426
15/05/20267.439690R$ 5.093.063.544428

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