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CAIXA ABSOLUTO PRÉ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 02.201.164/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 116.659.317
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
07/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
02.201.164/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/11/1997
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA ABSOLUTO PRÉ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de novembro de 1997. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme a sua classificação, o fundo direciona seus recursos para ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas para essa modalidade de investimento de longo prazo. O patrimônio líquido do fundo, conforme dados apurados em 07 de maio de 2025, é de R$ 116.659.317. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Trata-se de um produto estruturado para compor carteiras que buscam exposição ao mercado de renda fixa sob a gestão de uma instituição financeira tradicional. Este fundo é destinado a investidores que buscam alinhamento com a política de investimento definida em seu regulamento, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários para fundos desta natureza.

Performance — Último Mês

19.644119.725019.808419.889304/0515/0529/05+0.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,9271%, encerrando o mês cotado a 19,876970. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 2,7248%, passando de R$ 126,22 milhões para R$ 122,78 milhões. O número de cotistas também apresentou tendência de redução, saindo de 4.344 para 4.318 ao final do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade. A cota atingiu seu pico de valorização no dia 06/05 (19,846033), seguida por um movimento de recuo que culminou na mínima do período em 15/05 (19,644101). Após essa data, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual, com destaque para a alta observada em 25/05, quando a cota atingiu 19,889311. O descompasso entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido e da base de investidores sugere um cenário de resgates líquidos durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.694384R$ 126.222.5884344
05/05/202619.742914R$ 126.792.3064345
06/05/202619.846033R$ 127.461.2224342
07/05/202619.823452R$ 127.200.4764343
08/05/202619.856203R$ 127.457.6444343
11/05/202619.797039R$ 127.057.2324345
12/05/202619.783302R$ 126.897.3324341
13/05/202619.671636R$ 126.018.7144335
14/05/202619.708505R$ 126.282.3044335
15/05/202619.644101R$ 125.231.5714333

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