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CAFUNDÓ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 48.992.923/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.048.666
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
48.992.923/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/12/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Cafundó Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 28 de dezembro de 2022 e possui como administrador a Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Vila Rica Capital Gestora de Recursos Ltda. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o Cafundó adota uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada. Essa estrutura possibilita ao gestor buscar oportunidades variadas dentro do mercado financeiro, respeitando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.048.666. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a estratégia está atrelada aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem a carteira. Este produto é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de instrumentos de dívida, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

1.907,261.908,121.9091.909,8604/0515/0529/05-0.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance negativa, com variação da cota de -0,1362%. A trajetória do valor da cota manteve-se estável em 1909,859239 durante a maior parte do mês, especificamente entre os dias 04 e 22 de maio. O movimento de queda relevante ocorreu pontualmente no dia 25 de maio, quando a cota recuou para 1907,257141, patamar que se sustentou até o encerramento do período analisado. Em linha com o desempenho da cota, o patrimônio líquido do fundo também registrou uma variação negativa de -0,1362%, reduzindo-se de R$ 16.070.712 para R$ 16.048.817. Quanto à base de investidores, o fundo manteve a estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o intervalo observado. A análise dos dados diários evidencia que a desvalorização observada no final do mês foi o único evento de alteração nos indicadores financeiros do fundo ao longo de todo o período de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261909.859239R$ 16.070.7121
05/05/20261909.859239R$ 16.070.7121
06/05/20261909.859239R$ 16.070.7121
07/05/20261909.859239R$ 16.070.7121
08/05/20261909.859239R$ 16.070.7121
11/05/20261909.859239R$ 16.070.7121
12/05/20261909.859239R$ 16.070.7121
13/05/20261909.859239R$ 16.070.7121
14/05/20261909.859239R$ 16.070.7121
15/05/20261909.859239R$ 16.070.7121

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