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CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 49.460.236/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 154.746.295
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.460.236/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
03/02/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Cadenza High Yield IQ Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 03 de fevereiro de 2023 e possui como objetivo a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela Paramis BR Investimentos Ltda, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Como um fundo da categoria multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes mercados e classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 154.746.295, conforme dados apurados em 11 de abril de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, sua composição pode variar conforme as estratégias adotadas pelo gestor, respeitando sempre as normas vigentes da CVM e os limites de risco previstos no regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura profissional de gestão e administração.

Performance — Último Mês

1.73861.74741.75651.765304/0515/0529/05+1.54%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,5388%. O valor da cota iniciou o mês em 1,738577 e encerrou em 1,765330, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis. Em contrapartida, o Patrimônio Líquido (PL) registrou uma variação negativa de 3,9141%, recuando de R$ 132,94 milhões para R$ 127,74 milhões. Observam-se dois momentos de queda relevante no PL: o primeiro ocorreu em 08/05, quando o montante passou de R$ 133,26 milhões para R$ 130,58 milhões, e o segundo em 28/05, com uma redução de R$ 130,32 milhões para R$ 127,60 milhões. Apesar da oscilação no patrimônio, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do PL sugere saídas de recursos do fundo no período, a despeito da rentabilidade positiva entregue aos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.738577R$ 132.948.0591
05/05/20261.739991R$ 133.056.1781
06/05/20261.741426R$ 133.165.8771
07/05/20261.742714R$ 133.264.4261
08/05/20261.744344R$ 130.589.0591
11/05/20261.745665R$ 130.687.9231
12/05/20261.748259R$ 130.882.1411
13/05/20261.751311R$ 129.510.6231
14/05/20261.750787R$ 129.471.9081
15/05/20261.751705R$ 129.539.7691

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