CACO3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O CACO3 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um fundo classificado como FIDC, uma categoria de investimento estruturada para aplicar recursos em direitos creditórios. Constituído em 02 de outubro de 2024, o fundo possui como administrador e custodiante o Banco Daycoval S.A., enquanto a gestão dos ativos fica a cargo da Oriz Asset Management Ltda. Uma de suas características principais é a responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 31 de maio de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 78.160.706. O veículo opera sob a regulação da CVM, seguindo as normas específicas para fundos de direitos creditórios, focando na gestão de ativos financeiros para compor sua carteira. O fundo combina a expertise de gestão da Oriz Asset com a infraestrutura administrativa e de custódia do Banco Daycoval, visando a operação de seus ativos de crédito de forma estruturada.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo CACO3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 57.584.003/0001-37 (57584003000137), é administrado por LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. e gerido por ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)