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CABAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.412.601/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 49.763.402
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
17.412.601/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/03/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Cabama Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 01 de março de 2013. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a flexibilidade necessária para realizar operações em diversos mercados, utilizando diferentes estratégias de investimento conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de alocação de recursos. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 15 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 49.763.402. Por ser um fundo multimercado, sua estrutura permite uma composição de carteira diversificada, buscando atender aos objetivos definidos para o produto dentro do arcabouço regulatório vigente para este tipo de investimento no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

3.44803.46623.48493.503104/0515/0529/05+0.32%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,3207% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 47.427.163, ante os R$ 47.275.537 iniciais. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior destaque ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu seu pico no período, alcançando 3,503140. Após esse ápice, observou-se um movimento de retração gradual, com o ponto de mínima sendo registrado em 19/05/2026, com cota de 3,447998. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, revertendo as perdas anteriores e fechando o mês em patamar superior ao observado no início do período. A gestão manteve a liquidez e o volume financeiro alinhados à variação da cota, sem alterações na estrutura de participação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.472264R$ 47.275.5371
05/05/20263.473272R$ 47.289.2631
06/05/20263.503140R$ 47.695.9171
07/05/20263.491102R$ 47.532.0201
08/05/20263.492075R$ 47.545.2631
11/05/20263.482778R$ 47.418.6831
12/05/20263.479180R$ 47.369.6981
13/05/20263.474648R$ 47.307.9921
14/05/20263.482238R$ 47.411.3281
15/05/20263.467516R$ 47.210.8841

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