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CAAS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

CNPJ 41.776.635/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 67.362.328
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
41.776.635/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/04/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAAS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA é um fundo de investimento constituído em 5 de abril de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estratégia focada em ativos de renda fixa, especificamente debêntures incentivadas de infraestrutura. Essas debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de setores estratégicos, como energia, saneamento e logística. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da KINEA INVESTIMENTOS LTDA., gestora reconhecida no mercado brasileiro. O fundo opera sob a forma de condomínio fechado e possui responsabilidade limitada para seus cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 67.362.328. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de longo prazo, atrelado ao desenvolvimento da infraestrutura nacional. Por se tratar de um fundo de debêntures incentivadas, sua estrutura busca alinhar os objetivos de captação das empresas emissoras com as diretrizes de investimento da gestora, mantendo uma carteira composta majoritariamente por ativos de renda fixa de natureza incentivada.

Performance — Último Mês

141.6805142.3122142.9631143.594804/0515/0529/05+0.48%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4813% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 75,73 milhões para R$ 76,10 milhões, enquanto a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, quando a cota alcançou 143,59. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 15/05, com a cota recuando para 141,68. Após esse período de retração em meados do mês, o fundo demonstrou uma recuperação consistente, encerrando o mês de maio com a cota cotada em 143,17. Os dados refletem um comportamento de oscilação diária, mas com saldo final positivo, refletindo a dinâmica dos ativos que compõem a carteira ao longo das vinte sessões observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026142.490071R$ 75.737.8071
05/05/2026142.712177R$ 75.855.8631
06/05/2026143.200305R$ 76.115.3181
07/05/2026143.144053R$ 76.085.4191
08/05/2026143.594830R$ 76.325.0201
11/05/2026143.335485R$ 76.187.1701
12/05/2026143.124971R$ 76.075.2761
13/05/2026142.121990R$ 75.542.1611
14/05/2026142.502989R$ 75.744.6741
15/05/2026141.680504R$ 75.307.4981

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