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CAAS BTG PACTUAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CDI

CNPJ 53.644.037/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 108.670.827
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.644.037/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/01/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAAS BTG Pactual Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa CDI é um fundo de investimento constituído em 24 de janeiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, utilizando o CDI como referência para sua estratégia. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e tomar as decisões de investimento em conformidade com o regulamento do fundo. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 108.670.827. Por se tratar de um fundo incentivado de infraestrutura, sua estrutura busca atender investidores que buscam exposição a projetos de desenvolvimento nacional dentro da classe de renda fixa. O fundo opera sob as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes estabelecidas para este tipo de veículo de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.32051.32421.32811.331904/0515/0529/05+0.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,8483% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 162,98 milhões para R$ 164,36 milhões, enquanto a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa registradas nos dias 06/05, 08/05 e 19/05. A partir da segunda quinzena do mês, observou-se uma aceleração mais consistente na valorização da cota, com destaque para o movimento de alta entre os dias 26/05 e 29/05, período em que o fundo atingiu seu pico de performance na série. O comportamento do patrimônio líquido manteve correlação direta com a variação da cota, refletindo a rentabilidade acumulada no período sem a influência de aportes ou resgates externos, dado que o número de cotistas não sofreu alteração.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.320648R$ 162.981.7951
05/05/20261.321068R$ 163.033.6301
06/05/20261.320842R$ 163.005.7531
07/05/20261.320877R$ 163.010.0411
08/05/20261.320453R$ 162.957.7571
11/05/20261.321402R$ 163.074.9121
12/05/20261.321658R$ 163.106.5161
13/05/20261.322161R$ 163.168.6251
14/05/20261.322682R$ 163.232.9051
15/05/20261.322835R$ 163.251.7341

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