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C.B FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 27.619.703/0001-59  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 478.539.403
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em
30/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.619.703/0001-59
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/04/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O C.B FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 12 de abril de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. O objetivo central do fundo é a alocação de recursos em ativos financeiros, com foco predominante em estratégias de crédito privado, conforme definido em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas de investimento estão sob a responsabilidade da Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em termos de dimensão financeira, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 478.539.403, conforme os dados apurados em 30 de junho de 2025. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, operando sob a supervisão das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo mantém sua estrutura operacional focada na gestão profissional de seus ativos, respeitando as diretrizes estabelecidas pelos seus gestores e administradores.

Performance — Último Mês

1.97341.98051.98781.994804/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0850%. O valor da cota evoluiu de 1,973420 para 1,994832 ao longo dos vinte dias úteis analisados. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 518,54 milhões para R$ 524,17 milhões, o que representa um incremento nominal de aproximadamente R$ 5,62 milhões. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente e linear, sem registrar quedas diárias no período observado. O ritmo de valorização manteve-se estável, com variações positivas registradas em todos os dias úteis. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu inalterado, mantendo-se em 13 durante todo o intervalo. A performance reflete um comportamento de valorização contínua, caracterizado pela ausência de volatilidade negativa na série de preços da cota, consolidando o resultado positivo acumulado no mês de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.973420R$ 518.547.76613
05/05/20261.974873R$ 518.929.53213
06/05/20261.976754R$ 519.423.70513
07/05/20261.977658R$ 519.661.41313
08/05/20261.979015R$ 520.018.02113
11/05/20261.979631R$ 520.179.82313
12/05/20261.980601R$ 520.434.67713
13/05/20261.980683R$ 520.456.21013
14/05/20261.982114R$ 520.832.12013
15/05/20261.982472R$ 520.926.29313

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