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BW GSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 30.830.302/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 307.164.182
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.830.302/0001-58
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/11/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BW GSS Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 16 de novembro de 2018. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o fundo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado. Sua estrutura jurídica é definida como de responsabilidade limitada, o que delimita a responsabilidade dos cotistas ao valor de suas respectivas cotas. A gestão dos recursos é realizada pela BW Gestão de Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituição financeira encarregada das funções operacionais e de custódia. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 307.164.182. Como um fundo multimercado com viés de crédito privado, o veículo busca compor sua carteira com ativos que refletem as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, operando sob as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais para a compreensão detalhada das políticas de investimento e dos riscos associados.

Performance — Último Mês

2.13242.13682.14142.145804/0515/0529/05+0.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6298% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 325.097.491 para R$ 327.145.114, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma tendência majoritariamente ascendente, com valorizações diárias consistentes. O único momento de recuo relevante na cota ocorreu em 11/05/2026, quando o valor passou de 2,135630 para 2,132966. Após essa breve oscilação negativa, o fundo retomou um ciclo de alta contínua, atingindo seu pico de performance no fechamento do período, em 29/05/2026, com a cota cotada a 2,145815. A performance reflete um comportamento de valorização gradual, sem interrupções significativas após a segunda semana de maio, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.132384R$ 325.097.4911
05/05/20262.134049R$ 325.351.3201
06/05/20262.134708R$ 325.451.7361
07/05/20262.135411R$ 325.558.8991
08/05/20262.135630R$ 325.592.4121
11/05/20262.132966R$ 325.186.1361
12/05/20262.133684R$ 325.295.6431
13/05/20262.134688R$ 325.448.6721
14/05/20262.135434R$ 325.562.4091
15/05/20262.136097R$ 325.663.4861

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