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BW CMBY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 62.415.126/0001-84  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.415.126/0001-84
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BW CMBY Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 26 de agosto de 2025 e possui como administrador a Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão dos ativos que compõem a carteira é realizada pela BW Gestão de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos recursos. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, este produto possui uma estratégia que permite a diversificação em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira é composta majoritariamente por ativos de dívida, sujeitando o investidor aos riscos inerentes a essa modalidade. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este é um instrumento voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.088,571.100,891.113,581.125,904/0515/0529/05+3.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 3,1008% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 116,11 milhões para R$ 119,71 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 10 investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com uma breve oscilação negativa observada em 06/05, quando a cota recuou para 1088,57. Após esse ajuste pontual, o fundo retomou uma tendência de crescimento consistente, acelerando o ritmo de valorização a partir da terceira semana de maio. O pico de performance foi atingido no fechamento do período, em 29/05, com a cota alcançando 1125,89. O movimento reflete uma valorização contínua, sem novas quedas relevantes após o dia 18/05, consolidando o ganho acumulado no intervalo analisado. A estabilidade na base de cotistas indica que a variação do patrimônio foi impulsionada exclusivamente pela performance dos ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261092.038360R$ 116.115.68210
05/05/20261092.442662R$ 116.158.67110
06/05/20261088.570337R$ 115.746.92910
07/05/20261094.368201R$ 116.363.41210
08/05/20261095.422656R$ 116.475.53110
11/05/20261093.761563R$ 116.298.90910
12/05/20261093.825417R$ 116.305.69810
13/05/20261094.939541R$ 116.424.16210
14/05/20261096.757515R$ 116.617.46610
15/05/20261099.171494R$ 116.874.14310

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