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BVP XXV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 26.756.322/0001-59  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 54.952.367
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.756.322/0001-59
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/03/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BVP XXV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com suas atividades iniciadas em 08 de março de 2017. O fundo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura voltada para a alocação em ativos de crédito privado, conforme indicado em sua denominação. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 54.952.367, conforme dados apurados em 20 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores têm suas perdas restritas ao valor das cotas subscritas, seguindo as diretrizes legais vigentes para este tipo de estrutura. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado geridas por uma instituição financeira consolidada no mercado brasileiro, mantendo o foco na política de investimento definida em seu regulamento interno, que orienta a composição da carteira e a gestão dos riscos associados aos ativos integrantes do portfólio.

Performance — Último Mês

2.11152.11582.12032.124604/0515/0529/05+0.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,3424% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 61,61 milhões para R$ 61,82 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por um único investidor. A série histórica revela um comportamento oscilante, com momentos de volatilidade pontual. Observou-se uma queda relevante na cota entre os dias 12/05 e 14/05, atingindo o patamar de 2,112712, e um novo recuo em 18/05, quando a cota atingiu sua mínima no período (2,111520). Contudo, a partir da segunda quinzena de maio, o fundo demonstrou uma tendência de recuperação consistente. O movimento de alta mais expressivo ocorreu na reta final do mês, com valorizações sucessivas entre 25/05 e 29/05, encerrando o período na cota máxima de 2,124632. O comportamento reflete uma recuperação gradual após as quedas registradas na metade do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.117382R$ 61.611.8231
05/05/20262.114741R$ 61.534.9611
06/05/20262.118759R$ 61.651.8671
07/05/20262.121996R$ 61.746.0791
08/05/20262.121262R$ 61.724.7241
11/05/20262.122878R$ 61.771.7401
12/05/20262.120310R$ 61.697.0141
13/05/20262.118930R$ 61.656.8701
14/05/20262.112712R$ 61.475.9341
15/05/20262.116697R$ 61.591.8671

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