CredCapital
CredCapitalFundos › BVP XXII FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
FI

BVP XXII FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 26.243.403/0001-55  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 28.749.364
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.243.403/0001-55
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/12/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BVP XXII FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de dezembro de 2016. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as operações e a tomada de decisões estratégicas do fundo. Conforme a sua denominação, o fundo caracteriza-se por ser um instrumento de crédito privado, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Essa estrutura indica que o patrimônio do fundo é direcionado a ativos de crédito, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 28.749.364, conforme os dados registrados em 20 de junho de 2025. Por ser um fundo de crédito privado, sua composição de carteira é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos financeiros. O BVP XXII mantém uma estrutura operacional padronizada, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, o que assegura a observância aos processos de governança e conformidade exigidos pelo mercado de capitais brasileiro para fundos desta natureza.

Performance — Último Mês

1.88561.89851.91181.924704/0515/0529/05+0.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,0650% em sua cota, encerrando o mês cotado a 1,907890. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando um crescimento idêntico de 0,0650%, saindo de R$ 31.034.586 para R$ 31.054.744. Durante todo o intervalo, a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. Após atingir um pico de 1,924705 em 08/05, o fundo enfrentou um movimento de queda, atingindo o patamar mínimo de 1,885601 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação gradual na cotação, que se estendeu até o final do período. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a oscilação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único, mantendo a estrutura do fundo inalterada ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.906651R$ 31.034.5861
05/05/20261.911619R$ 31.115.4551
06/05/20261.920667R$ 31.262.7221
07/05/20261.919615R$ 31.245.5911
08/05/20261.924705R$ 31.328.4451
11/05/20261.919021R$ 31.235.9221
12/05/20261.913714R$ 31.149.5431
13/05/20261.898509R$ 30.902.0491
14/05/20261.907961R$ 31.055.9131
15/05/20261.894224R$ 30.832.3011

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma