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BVP III FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 23.045.051/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 38.836.571
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.045.051/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/12/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BVP III FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 21 de dezembro de 2015, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela gestão operacional dos ativos que compõem a carteira. Conforme a nomenclatura, o fundo possui uma estratégia voltada para o segmento de crédito privado, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Trata-se de um instrumento financeiro estruturado para alocar recursos em ativos de crédito, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 38.836.571, conforme os dados registrados em 24 de junho de 2025. A estrutura do fundo reflete a atuação do Banco Bradesco S.A. na oferta de produtos voltados ao mercado de crédito, sendo destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica. Por ser um fundo de crédito privado, sua composição é focada em títulos de dívida, mantendo o compromisso com a transparência e a governança exigidas para fundos registrados junto ao regulador do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

2.36362.37232.38122.389904/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1097% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 2,363623 e encerrou o período cotado a 2,389851. Paralelamente, o patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 43.388.499 para R$ 43.869.960, o que representa um incremento nominal de R$ 481.461. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente e linear, sem a ocorrência de quedas diárias ao longo de todo o mês de maio. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados reflete uma valorização contínua e gradual, com o fundo encerrando o período em seu patamar máximo de cota e de patrimônio líquido dentro da janela observada. A ausência de volatilidade negativa reforça a estabilidade da performance apresentada no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.363623R$ 43.388.4991
05/05/20262.365315R$ 43.419.5501
06/05/20262.367459R$ 43.458.9241
07/05/20262.368651R$ 43.480.7981
08/05/20262.370338R$ 43.511.7641
11/05/20262.371416R$ 43.531.5521
12/05/20262.372917R$ 43.559.1031
13/05/20262.373043R$ 43.561.4181
14/05/20262.374672R$ 43.591.3281
15/05/20262.375070R$ 43.598.6361

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