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BUCKET FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.039.057/0001-11  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.003.716
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
57.039.057/0001-11
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BUCKET FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 27 de agosto de 2024. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa voltados para o setor de infraestrutura, conforme sua classificação regulatória. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e a estratégia do veículo de investimento em conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação à sua dimensão financeira, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 5.003.716,00 na data de 27 de setembro de 2024. Trata-se de um veículo voltado para o mercado de capitais brasileiro, estruturado para captar recursos destinados a projetos de infraestrutura, seguindo as diretrizes específicas para fundos incentivados. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, operando sob a supervisão das entidades gestoras e administradoras mencionadas.

Performance — Último Mês

1.11391.11921.12471.130104/0515/0529/05+0.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,0619% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 22.840.610, ante R$ 22.826.472 registrados no início do período, enquanto a base de cotistas permaneceu estável em dois investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 1,130091. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,113854. Após esse ponto de mínima, o ativo iniciou um movimento de recuperação gradual até o final do mês. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a oscilação da cota, refletindo a ausência de movimentações na base de cotistas. A performance consolidada no encerramento do período demonstra uma estabilidade relativa, apesar das oscilações intramensais observadas na série diária de preços.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.124170R$ 22.826.4722
05/05/20261.125584R$ 22.855.1822
06/05/20261.128101R$ 22.906.2912
07/05/20261.127147R$ 22.886.9182
08/05/20261.130091R$ 22.946.7022
11/05/20261.128319R$ 22.910.7062
12/05/20261.127257R$ 22.889.1512
13/05/20261.119414R$ 22.729.8942
14/05/20261.122297R$ 22.788.4412
15/05/20261.115541R$ 22.651.2502

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