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BTGPCP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 13.514.749/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.031.469
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
PL (data-base)
20/05/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
13.514.749/0001-07
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
25/05/2011
Início Atividades
16/05/2025

Sobre o Fundo

O BTGPCP II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a classificação ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 25 de maio de 2011, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais, possuindo a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM como administradora e a BTG Pactual Asset Management S/A DTVM como gestora. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco BTG Pactual S/A. As características principais do fundo indicam uma estratégia de alocação diversificada, com a possibilidade de realizar investimentos em mercados internacionais. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 20 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.031.469. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), buscando gerir recursos de acordo com a sua política de investimento multimercado, focando em um público com perfil de qualificação profissional.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
19
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
13.514.749/0001-07 · 13514749000107

O fundo BTGPCP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 13.514.749/0001-07 (13514749000107), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

0.03460.03460.03460.034601/1005/1007/10+0.00%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou uma redução de 2,3403% em seu patrimônio líquido, que passou de R$ 4.498.209 para R$ 4.392.936. A variação da cota acompanhou a mesma queda percentual de 2,3403% no intervalo analisado. Observa-se que o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em 19 investidores durante todo o semestre. Em relação à série mensal, o fundo iniciou o período com estabilidade, registrando leve alta na cota e no PL entre janeiro e fevereiro. No entanto, houve uma queda relevante no mês de março, quando a cota recuou de 0,035406 para 0,034566 e o patrimônio líquido caiu para R$ 4.391.907. Após esse recuo, o fundo demonstrou uma tendência de recuperação gradual e marginal nos meses de abril, maio e junho, encerrando o período com a cota em 0,034575.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20260.034582R$ 4.393.89819
02/10/20260.034582R$ 4.393.92019
05/10/20260.034582R$ 4.393.94119
06/10/20260.034583R$ 4.393.96219
07/10/20260.034583R$ 4.393.98319

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