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BTGP ACCESS SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

CNPJ 17.447.468/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 133.554.757
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
02/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.447.468/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/03/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BTGP Access SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento de Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, operando no mercado brasileiro desde 11 de março de 2013. Classificado como um fundo de investimento em cotas de fundos de ações, sua estrutura tem como objetivo principal a aplicação de recursos em cotas de outros fundos de investimento, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos ativos e a consultoria de investimentos estão sob responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e garantir o cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 133.554.757, conforme dados apurados em 2 de maio de 2025. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia está intrinsecamente ligada à seleção e alocação em fundos subjacentes, permitindo que o investidor acesse uma carteira diversificada de ativos de renda variável por meio de uma única aplicação. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações através de uma gestão profissional estruturada.

Performance — Último Mês

6.81646.87996.94537.008704/0515/0529/05-1.72%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -1,7183%, encerrando o mês cotado a 6,832917. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,9032%, saltando de R$ 164,62 milhões para R$ 166,11 milhões, o que indica um fluxo de entrada de recursos superior à desvalorização dos ativos no período. O número de cotistas apresentou uma leve redução, passando de 308 para 306 investidores. Ao analisar a série diária, observa-se volatilidade na performance. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo 7,008744. Em contrapartida, a trajetória de queda foi mais acentuada a partir da segunda quinzena, com o ponto mínimo da cota sendo registrado no fechamento do mês, em 29/05/2026. O patrimônio líquido, por sua vez, atingiu seu pico em 14/05/2026 e 21/05/2026, ambos superando a marca de R$ 168,2 milhões, demonstrando resiliência do volume financeiro total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20266.952378R$ 164.622.914308
05/05/20266.919757R$ 163.850.477308
06/05/20267.008744R$ 165.957.572308
07/05/20267.003231R$ 165.827.046308
08/05/20266.999801R$ 165.526.836307
11/05/20266.928396R$ 163.838.279307
12/05/20266.948422R$ 163.968.091307
13/05/20266.885149R$ 167.474.982308
14/05/20266.916375R$ 168.234.514308
15/05/20266.886081R$ 167.402.215306

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