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BTGP ACCESS OCEANA LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 26.822.061/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.559.037
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.822.061/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/03/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BTGP Access Oceana Long Biased FI é um fundo de investimento multimercado constituído sob a forma de fundo de investimento em cotas (FIC). O veículo iniciou suas atividades em 22 de março de 2017 e tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Como um fundo multimercado, ele possui uma política de investimento flexível, permitindo a exposição a diferentes classes de ativos conforme a estratégia definida pelo gestor. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.559.037. Por ser um fundo de cotas, o investidor acessa a estratégia de forma indireta, por meio da aplicação em um veículo que concentra os recursos em outras carteiras. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, estando sujeito aos riscos inerentes aos ativos que compõem a carteira dos fundos investidos, conforme detalhado em seu regulamento oficial disponível na CVM.

Performance — Último Mês

2.66402.70882.75492.799704/0515/0529/05-2.72%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -2,7204%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 3,2991%, saindo de R$ 19,22 milhões para R$ 18,58 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável em 61 durante quase todo o período, registrando uma leve redução para 60 investidores no último dia útil. A série histórica revela um momento de alta relevante logo no início do mês, com a cota atingindo seu pico de 2,799667 em 06/05. A partir dessa data, o fundo iniciou uma trajetória de desvalorização, com quedas acentuadas observadas especialmente entre os dias 11/05 e 13/05, e novamente entre 15/05 e 19/05. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, a tendência de baixa prevaleceu até o encerramento do mês, refletindo a volatilidade observada na cotação diária ao longo das quatro semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.758844R$ 19.223.83661
05/05/20262.767048R$ 19.281.00161
06/05/20262.799667R$ 19.508.29261
07/05/20262.796884R$ 19.488.89761
08/05/20262.798134R$ 19.497.60961
11/05/20262.758283R$ 19.219.92361
12/05/20262.744299R$ 19.122.48261
13/05/20262.697427R$ 18.795.87861
14/05/20262.708135R$ 18.870.48861
15/05/20262.687825R$ 18.728.96661

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