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BTGP ACCESS BALANCEADO Q FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 05.892.566/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.627.396
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
21/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
05.892.566/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/02/2004
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BTGP Access Balanceado Q FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 20 de fevereiro de 2004. Classificado como um fundo multimercado, sua estrutura operacional baseia-se na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, estratégia que permite a diversificação da carteira através de diferentes ativos e classes de risco. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e tomar as decisões de alocação em conformidade com o regulamento do fundo. Em relação ao seu porte financeiro, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.627.396, conforme dados registrados em 21 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo de cotas, o investidor acessa uma composição diversificada de ativos por meio de uma única aplicação. O fundo é voltado para o público em geral que busca exposição a estratégias multimercado, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e os documentos oficiais disponíveis na CVM para compreender integralmente as características e os riscos associados à sua política de investimento.

Performance — Último Mês

8.96258.99269.02379.053904/0515/0529/05+0.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,4965%, encerrando o mês cotado a 9,036596. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,2313%, recuando de R$ 13,71 milhões para R$ 13,68 milhões. O número de cotistas também apresentou tendência de redução, passando de 250 para 247 ao final do período. A série histórica revela momentos de volatilidade. O pico de valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo 9,053924, enquanto o ponto de menor valor foi observado em 19/05/2026, com a cota em 8,962450. Após esse recuo, o fundo demonstrou uma trajetória de recuperação gradual até o encerramento do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere que o movimento de saída de cotistas impactou o volume total de recursos sob gestão, superando o efeito positivo da rentabilidade acumulada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20268.991951R$ 13.715.128250
05/05/20269.008911R$ 13.740.996250
06/05/20269.053924R$ 13.809.654250
07/05/20269.038576R$ 13.786.244250
08/05/20269.053698R$ 13.809.339250
11/05/20269.029952R$ 13.773.119250
12/05/20269.021756R$ 13.760.618250
13/05/20268.987238R$ 13.707.969250
14/05/20269.007503R$ 13.738.829249
15/05/20268.977714R$ 13.693.394249

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