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BTG PR EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 50.869.779/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 432.729.773
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.869.779/0001-54
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BTG PR EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 29 de maio de 2023. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM, que toma as decisões de investimento conforme a política definida para o fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 432.729.773. Por ser um fundo classificado como exclusivo, sua estrutura é voltada para atender a demandas específicas de seus cotistas, operando sob as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro. Trata-se de uma alternativa de investimento que integra o portfólio de produtos geridos pela instituição BTG Pactual, observando rigorosamente as regulamentações da CVM para fundos multimercados.

Performance — Último Mês

1.11021.12351.13731.150704/0515/0529/05+1.71%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,7110%. O valor da cota iniciou o mês em 1,126774 e encerrou em 1,146053. Apesar da alta na cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 4,1923%, reduzindo de R$ 425,96 milhões para R$ 408,10 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela momentos distintos de volatilidade. Observou-se uma queda inicial até o dia 08/05, seguida por uma recuperação expressiva entre 12/05 e 15/05, quando a cota atingiu o pico de 1,150688. Após esse ápice, o fundo oscilou, apresentando uma queda relevante no patrimônio líquido entre os dias 22/05 e 25/05, período em que o montante recuou de R$ 431,07 milhões para R$ 405,74 milhões, mesmo com a cota mantendo patamares superiores aos observados no início do mês. A trajetória reflete um descompasso entre a valorização da cota e a redução do volume financeiro total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.126774R$ 425.960.0772
05/05/20261.113600R$ 420.979.9512
06/05/20261.116566R$ 422.101.1432
07/05/20261.116335R$ 422.013.8032
08/05/20261.110237R$ 419.708.7162
11/05/20261.110181R$ 419.687.4802
12/05/20261.110357R$ 419.753.8852
13/05/20261.131909R$ 427.901.2982
14/05/20261.132293R$ 428.046.8032
15/05/20261.150688R$ 435.000.7332

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