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BTG PATRIMONIAL FI EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 53.345.340/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.711.520
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.345.340/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BTG PATRIMONIAL FI EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 28 de dezembro de 2023 e tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que compõem a classe de ativos incentivados de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos ficam a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Como um fundo de cotas, sua estratégia operacional consiste em diversificar o portfólio por meio da alocação em veículos que buscam exposição ao setor de infraestrutura, operando predominantemente no segmento de renda fixa. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.711.520. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a projetos de longo prazo, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa categoria de investimento no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.15771.16361.16961.175404/0515/0529/05+0.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2051% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 11.994.910, ante os R$ 11.970.359 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 22 investidores. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota cotada a 1,175411. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,157727. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na performance até o fechamento do mês. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a oscilação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas, dado que o número de participantes permaneceu inalterado ao longo de todos os dias úteis analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.168772R$ 11.970.35922
05/05/20261.170408R$ 11.987.11322
06/05/20261.173665R$ 12.020.47322
07/05/20261.172521R$ 12.008.76022
08/05/20261.175411R$ 12.038.35722
11/05/20261.173088R$ 12.014.56622
12/05/20261.172076R$ 12.004.19322
13/05/20261.163921R$ 11.920.67822
14/05/20261.166846R$ 11.950.62922
15/05/20261.159211R$ 11.872.43322

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