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FI

BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 58.674.067/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.674.067/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BTG Pactual Total II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 06 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Como um fundo incentivado de infraestrutura, o objetivo central do produto é alocar recursos em ativos de renda fixa voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. Essa estrutura permite que o fundo opere em conformidade com as regulamentações específicas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este segmento. A estratégia de investimento é focada em instrumentos de dívida que buscam fomentar o desenvolvimento de setores estratégicos do país. Atualmente, o fundo é gerido por uma das instituições financeiras de maior relevância no mercado brasileiro, garantindo a governança e o cumprimento das normas vigentes. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição prioriza a previsibilidade e o alinhamento com as diretrizes de crédito voltadas ao setor de infraestrutura. Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atual do fundo nos dados cadastrais fornecidos.

Performance — Último Mês

1.15191.15591.16001.164004/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0521% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 26,72 milhões para R$ 27,00 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando quatro cotistas. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para o movimento de valorização observado entre os dias 04 e 12 de maio. Houve uma oscilação pontual de queda relevante em 19 de maio, quando a cota recuou para 1,155268, após atingir 1,160621 no pregão anterior. Contudo, o fundo retomou sua tendência de alta a partir de 20 de maio, mantendo uma trajetória de recuperação consistente até o encerramento do período, quando atingiu o valor máximo de 1,164015 por cota, refletindo o resultado acumulado positivo observado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.151896R$ 26.726.6844
05/05/20261.152516R$ 26.741.0624
06/05/20261.156004R$ 26.822.0004
07/05/20261.156287R$ 26.828.5594
08/05/20261.157661R$ 26.860.4414
11/05/20261.157284R$ 26.851.6894
12/05/20261.160517R$ 26.926.7144
13/05/20261.159686R$ 26.907.4194
14/05/20261.159744R$ 26.908.7704
15/05/20261.158402R$ 26.877.6384

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