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BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 54.517.219/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 63.406.720
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.517.219/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BTG Pactual Total Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 27 de março de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui administração a cargo da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Como um fundo incentivado de infraestrutura, sua estratégia está voltada para a alocação em ativos de renda fixa que financiam projetos considerados prioritários para o desenvolvimento do setor de infraestrutura no Brasil. Essa estrutura permite que o fundo opere dentro das diretrizes regulatórias específicas para essa categoria de investimento. Conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 63.406.720. Por se tratar de um fundo de renda fixa, o objetivo central é a composição de uma carteira de ativos que observe as normas vigentes para a classe, mantendo o foco na gestão profissional conduzida pelas instituições do grupo BTG Pactual. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura por meio de instrumentos de dívida, respeitando as características operacionais e as políticas de investimento estabelecidas em seu regulamento.

Performance — Último Mês

1.26831.27291.27751.282004/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0595%. O valor da cota iniciou o mês em 1,268560 e encerrou em 1,282000, trajetória marcada por uma tendência de alta consistente, apesar de uma oscilação pontual de queda observada em 19/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 13,2326%, recuando de R$ 2,65 bilhões para R$ 2,30 bilhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de cotistas, que passou de 27.269 para 24.338 investidores ao longo do mês. A série histórica evidencia uma saída contínua de participantes, com quedas diárias quase ininterruptas no número de cotistas, o que impactou diretamente a liquidez e o volume total sob gestão. O desempenho da cota manteve-se resiliente, mesmo diante da redução expressiva do patrimônio líquido e da base de investidores observada no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.268560R$ 2.657.542.80427269
05/05/20261.268347R$ 2.657.670.49327280
06/05/20261.270614R$ 2.663.039.17627289
07/05/20261.271558R$ 2.610.848.93827010
08/05/20261.272725R$ 2.591.862.53826821
11/05/20261.273045R$ 2.533.943.54326382
12/05/20261.277627R$ 2.543.564.92826392
13/05/20261.276913R$ 2.542.559.53226401
14/05/20261.277382R$ 2.522.853.96626166
15/05/20261.275361R$ 2.487.043.15025961

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