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BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 54.518.783/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.089.357
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.518.783/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 28 de março de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como administrador a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão da carteira é realizada pela BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Este fundo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de fundos incentivados. Essa estrutura visa financiar projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa classe de ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.089.357. Por ser um fundo de renda fixa, sua estratégia operacional busca alinhar a composição da carteira aos objetivos de investimento definidos em seu regulamento, observando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura por meio de uma estrutura profissional de gestão e administração, mantendo o foco na alocação em títulos de dívida que compõem o mercado de crédito privado e público voltado a esse setor estratégico.

Performance — Último Mês

1.27001.27461.27931.283804/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0867%. O valor da cota iniciou o mês em 1,270009 e encerrou em 1,283811, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente, apesar de oscilações pontuais, como a leve queda observada entre os dias 14 e 19 de maio. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 4,2646%, recuando de R$ 187,41 milhões para R$ 179,42 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de cotistas, que passou de 2.165 para 2.041 investidores ao final do mês. O momento de maior pressão sobre o patrimônio ocorreu entre os dias 15 e 18 de maio, quando houve uma redução acentuada no volume de ativos sob gestão. Em suma, o fundo entregou rentabilidade positiva aos seus investidores, mesmo diante de um cenário de resgates líquidos e diminuição do número de participantes na carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.270009R$ 187.416.1732165
05/05/20261.270493R$ 187.548.7242165
06/05/20261.273918R$ 188.121.3062167
07/05/20261.274795R$ 187.285.4412155
08/05/20261.275748R$ 187.128.9072147
11/05/20261.275321R$ 187.678.1042127
12/05/20261.279818R$ 188.476.6382132
13/05/20261.277996R$ 188.955.8392141
14/05/20261.278034R$ 185.987.2962116
15/05/20261.275796R$ 186.016.6862109

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