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BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 51.697.128/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 697.700.588
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
51.697.128/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BTG Pactual Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 04 de agosto de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como administrador a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão da carteira é realizada pela BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. O fundo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de fundos incentivados. Essa estrutura permite que o fundo direcione seus recursos para projetos que contribuem para o desenvolvimento da infraestrutura nacional, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados registrados em 09 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 697.700.588. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada para a alocação em títulos e valores mobiliários compatíveis com essa classe de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura dentro do mercado de capitais brasileiro, sob a administração e gestão de uma das instituições financeiras de referência no país.

Performance — Último Mês

1.37961.38471.39001.395204/0515/0529/05+1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,1313%. O valor da cota iniciou o mês em 1,379576 e encerrou em 1,395183, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente, apesar de oscilações pontuais, como a queda observada em 19/05/2026. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma tendência de retração, apresentando uma variação negativa de 9,3166%, saindo de R$ 479,02 milhões para R$ 434,39 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela redução no número de cotistas, que passou de 4.378 para 4.070 ao longo do mês. A série histórica revela uma saída contínua de investidores em todos os dias úteis do período analisado, o que coincide com a redução do volume total de recursos sob gestão. O momento de maior queda no patrimônio ocorreu entre 06/05 e 07/05, quando o montante recuou significativamente, mantendo-se em trajetória descendente até o fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.379576R$ 479.023.1874378
05/05/20261.380118R$ 477.339.4454358
06/05/20261.383397R$ 475.308.6384343
07/05/20261.384476R$ 459.468.2414327
08/05/20261.385422R$ 458.997.2304306
11/05/20261.385559R$ 457.307.2444278
12/05/20261.390437R$ 457.632.6574261
13/05/20261.388972R$ 453.101.4314228
14/05/20261.388993R$ 445.141.7964193
15/05/20261.386741R$ 443.566.8444173

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