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BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 37.098.846/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 54.325.632
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
18/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.098.846/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/05/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BTG Pactual Feeder Latam Corporate Debt é um Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, constituído em 19 de maio de 2020. Sob a administração da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM e gestão da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM, o fundo possui uma estrutura classificada como "feeder". Isso significa que o veículo tem como objetivo principal aplicar a totalidade de seus recursos em cotas de outro fundo de investimento, que atua como o fundo principal (master) na estratégia de alocação. A estratégia do fundo está voltada para o mercado de dívida corporativa na América Latina, buscando exposição a ativos de crédito privado dentro da categoria multimercado. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 54.325.632, conforme a posição apurada em 18 de junho de 2025. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para compor sua carteira seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, operando sob a supervisão das instituições do grupo BTG Pactual. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito corporativo regional por meio de uma estrutura de investimento consolidada e gerida por profissionais especializados.

Performance — Último Mês

1.65071.65711.66381.670204/0515/0529/05+1.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1862%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, atingindo seu ápice ao final do mês, com valor de 1,670235. Observou-se um momento de queda pontual na cota entre os dias 14/05 e 19/05, seguido por uma recuperação consistente. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou variação negativa de 1,0544%, encerrando o mês em R$ 95.652.909, ante os R$ 96.672.197 iniciais. Destaca-se uma redução acentuada no patrimônio líquido em 21/05, quando o montante caiu de R$ 96.953.876 para R$ 94.934.764, apesar da valorização da cota no mesmo dia. Quanto à base de investidores, houve um crescimento líquido no período, passando de 333 para 339 cotistas, refletindo uma tendência de expansão no número de participantes, mesmo com a oscilação observada na última semana de maio. O comportamento dos indicadores sugere uma dinâmica de saída de capital que não comprometeu a valorização da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.650654R$ 96.672.197333
05/05/20261.651482R$ 96.720.759336
06/05/20261.656263R$ 97.000.777337
07/05/20261.656506R$ 97.000.003337
08/05/20261.657054R$ 97.042.055337
11/05/20261.658078R$ 97.102.356336
12/05/20261.657681R$ 97.091.229341
13/05/20261.659184R$ 97.179.298342
14/05/20261.659398R$ 97.191.824342
15/05/20261.656944R$ 97.050.837345

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