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BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 40.502.607/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.494.184.113
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.502.607/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/02/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 8 de fevereiro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em cotas de outros fundos incentivados, focados no setor de infraestrutura e na classe de renda fixa. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Essas instituições são responsáveis por conduzir as decisões estratégicas e o acompanhamento das posições que compõem a carteira do fundo, sempre em conformidade com as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.494.184.113, conforme dados apurados em 24 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em diversificar os recursos investidos por meio da alocação em veículos que buscam exposição a projetos de infraestrutura, mantendo o perfil de renda fixa. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a esse segmento específico do mercado financeiro brasileiro, operando sob a gestão de uma das principais instituições do país.

Performance — Último Mês

80.972781.453781.949382.430304/0515/0529/05-0.58%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,5770%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 1.476.874.482, ante os R$ 1.485.445.478 registrados no início do intervalo. O número de cotistas também apresentou tendência de queda, passando de 33.428 para 33.376 ao final do período. A série histórica revela momentos de volatilidade. Após uma trajetória de valorização inicial que atingiu o pico de 82,430290 em 08/05, o fundo enfrentou uma queda relevante em 15/05, quando a cota recuou para 81,074781. Após esse movimento, a cota oscilou em um patamar inferior, buscando uma recuperação gradual na segunda quinzena, mas sem conseguir reverter a desvalorização acumulada até o fechamento do mês. A base de investidores demonstrou uma redução consistente, especialmente a partir da segunda metade do mês, refletindo o cenário de retração observado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202681.955708R$ 1.485.445.47833428
05/05/202682.038403R$ 1.486.944.32933436
06/05/202682.257628R$ 1.490.917.77233455
07/05/202682.217973R$ 1.490.199.03233449
08/05/202682.430290R$ 1.494.047.27833458
11/05/202682.299394R$ 1.491.674.78133462
12/05/202682.246113R$ 1.490.709.06833456
13/05/202681.859001R$ 1.483.692.67933440
14/05/202682.360897R$ 1.492.789.52233434
15/05/202681.074781R$ 1.469.478.70233423

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