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FI

BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

CNPJ 55.515.189/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
55.515.189/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BTG Pactual Dívida Infra CDI Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF é um fundo de investimento constituído em 13 de junho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Como um fundo incentivado de infraestrutura, este produto tem como foco principal a aplicação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura nacional. A estrutura do fundo é organizada na modalidade "Master", o que significa que ele serve como um veículo centralizador de investimentos, permitindo uma gestão eficiente e centralizada dos ativos que compõem sua carteira. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às normas regulatórias da CVM que regem os incentivos fiscais e operacionais para projetos de desenvolvimento econômico no Brasil. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de dívida privada e pública atrelados ao setor de infraestrutura, operando sob a gestão técnica de uma das instituições financeiras mais consolidadas do mercado brasileiro. Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo neste momento.

Performance — Último Mês

1.001,381.005,331.009,41.013,3504/0515/0529/05+1.19%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261001.383584R$ 118.479.3391
05/05/20261001.922464R$ 118.543.0971
06/05/20261002.470505R$ 118.607.9391
07/05/20261002.952931R$ 118.665.0171
08/05/20261003.461143R$ 118.725.1471
11/05/20261004.226155R$ 118.815.6591
12/05/20261004.853383R$ 118.889.8701
13/05/20261005.319064R$ 118.944.9681
14/05/20261006.031641R$ 119.029.2771
15/05/20261006.231614R$ 119.052.9371

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