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BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO IPCA MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF

CNPJ 34.172.617/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 234.307.086
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
10/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
34.172.617/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/07/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO IPCA MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF é um fundo de investimento classificado como Renda Fixa, constituído em 30 de julho de 2019. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Como um veículo de investimento focado em infraestrutura, o fundo direciona seus recursos para ativos de crédito privado, buscando compor uma carteira alinhada aos objetivos de sua estratégia de renda fixa atrelada ao IPCA. Esta estrutura permite que o fundo opere no mercado financeiro com foco em títulos de dívida corporativa incentivada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 10 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 234.307.086. Trata-se de um fundo de investimento financeiro que segue as normas regulatórias da CVM, operando sob a gestão profissional da instituição financeira responsável. Por ser um fundo do tipo master, sua estrutura é voltada para a alocação técnica de recursos, mantendo o foco nas características específicas dos ativos de infraestrutura que compõem o seu portfólio, conforme definido em seu regulamento interno e política de investimento vigente.

Performance — Último Mês

1.99802.00392.00992.015804/0515/0529/05+0.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,6414%, encerrando o mês cotado a 2,015399. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma trajetória de queda, recuando 3,4270% ao passar de R$ 270,28 milhões para R$ 261,02 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, nota-se uma volatilidade na cotação, com um pico de valorização inicial até o dia 08/05, seguido por um momento de queda relevante entre 11/05 e 15/05, quando a cota atingiu a mínima de 1,998880. Após esse período, o fundo retomou uma tendência de recuperação gradual, atingindo seu valor máximo no dia 28/05, com 2,015845. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo ao longo do mês, apesar do desempenho positivo do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.002555R$ 270.289.7571
05/05/20262.004410R$ 270.223.8981
06/05/20262.008579R$ 270.547.8241
07/05/20262.008860R$ 270.678.4371
08/05/20262.013516R$ 271.323.9741
11/05/20262.011617R$ 269.852.1951
12/05/20262.010788R$ 269.901.2741
13/05/20262.002601R$ 268.890.4471
14/05/20262.007103R$ 267.698.7011
15/05/20261.998880R$ 267.113.1991

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