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BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF

CNPJ 31.094.141/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.092.561.403
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
21/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.094.141/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/10/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BTG Pactual Crédito Corp Incentivado CDI Master FI de Investimento Financeiro em Infra RF é um fundo de investimento constituído em 02 de outubro de 2018. Classificado como um fundo de investimento em renda fixa, sua estrutura operacional é voltada para a gestão profissional de ativos, sendo administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM e gerido pela BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. O objetivo central do fundo é a alocação de recursos em ativos de crédito privado, com foco específico em títulos relacionados ao setor de infraestrutura, buscando o alinhamento com as diretrizes de investimentos incentivados. Por se tratar de um fundo do tipo "Master", ele atua como um veículo de investimento que concentra os recursos para a execução da estratégia definida pela gestora. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 21 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.092.561.403. A estratégia de alocação segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos de renda fixa, mantendo uma composição de carteira que reflete as características de crédito corporativo e infraestrutura. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos sob a gestão técnica da instituição financeira responsável.

Performance — Último Mês

2.14572.15242.15942.166104/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9526%. O valor da cota iniciou o mês em 2,145705 e encerrou em 2,166145, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis, com breves oscilações pontuais, como observado nos dias 06/05, 15/05 e 19/05, onde houve leves recuos. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma tendência de queda acentuada, retraindo 8,27% no período, saindo de R$ 1,96 bilhão para R$ 1,80 bilhão. Esse movimento de redução do patrimônio ocorreu de forma quase ininterrupta, apesar da valorização da cota. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante toda a série histórica analisada. A divergência entre a performance positiva da cota e a diminuição do patrimônio líquido reflete a dinâmica de movimentação de capital do fundo no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.145705R$ 1.964.810.8931
05/05/20262.145939R$ 1.953.112.4571
06/05/20262.145700R$ 1.941.765.7241
07/05/20262.147463R$ 1.946.002.5151
08/05/20262.147708R$ 1.947.090.0971
11/05/20262.149096R$ 1.907.838.9181
12/05/20262.150076R$ 1.897.707.5431
13/05/20262.151848R$ 1.891.120.1861
14/05/20262.153806R$ 1.881.156.4761
15/05/20262.152895R$ 1.881.428.8311

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