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BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI

CNPJ 49.178.674/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 630.407.376
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
23/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.178.674/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/01/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BTG Pactual Consórcio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referência DI é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 12 de janeiro de 2023, o fundo tem como administrador a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Como um fundo de referência DI, sua estratégia é estruturada para acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado financeiro brasileiro. O objetivo principal é manter uma carteira composta majoritariamente por ativos de renda fixa, buscando alinhar o comportamento do fundo aos indicadores de referência do mercado. Conforme os dados registrados em 23 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 630.407.376. Este veículo de investimento é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa sob a gestão de uma instituição consolidada no mercado. Por ser um fundo de natureza financeira, sua composição é pautada pelas diretrizes estabelecidas em seu regulamento, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera de forma técnica, seguindo as políticas de investimento definidas por sua gestora para a classe de ativos de renda fixa referenciada.

Performance — Último Mês

1.45831.46321.46821.473104/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0170%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, iniciando em 1,458313 e encerrando o mês em 1,473143. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, registrando uma variação positiva de 1,6277%, saltando de R$ 651,01 milhões para R$ 661,61 milhões. Observa-se um momento de destaque no dia 15/05/2026, quando houve um incremento relevante no patrimônio líquido, acompanhado pela entrada de um novo cotista, elevando o total de investidores de 5 para 6, patamar que se manteve estável até o final do mês. Embora o patrimônio tenha atingido seu pico de R$ 666,22 milhões em 28/05/2026, houve uma leve retração no fechamento do dia 29/05/2026. Em suma, o fundo demonstrou estabilidade operacional e crescimento contínuo tanto em valorização de cota quanto em base de investidores ao longo do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.458313R$ 651.017.8815
05/05/20261.459222R$ 651.423.7025
06/05/20261.459885R$ 651.719.8835
07/05/20261.460774R$ 652.116.7815
08/05/20261.461574R$ 652.473.6555
11/05/20261.462309R$ 652.802.1405
12/05/20261.463229R$ 653.212.5415
13/05/20261.463867R$ 653.497.4615
14/05/20261.464776R$ 653.903.3125
15/05/20261.465362R$ 658.671.3716

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