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BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 22.232.878/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.487.430.463
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
18/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
22.232.878/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/04/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 27 de abril de 2015 e possui como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira, por sua vez, é conduzida pela BTG Pactual Asset Management S/A DTVM, que toma as decisões de investimento com foco na estratégia definida para a categoria de renda fixa. Conforme os dados mais recentes, datados de 18 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.487.430.463. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição é majoritariamente voltada a títulos que buscam acompanhar as variações das taxas de juros ou índices de preços, sendo uma alternativa para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos sob a gestão profissional de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

3.05253.06693.08173.096104/0515/0529/05+1.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4258%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo uma valorização contínua do ativo. O patrimônio líquido encerrou o mês em R$ 1.637.260.248, registrando uma variação positiva de 0,1827% em relação ao início do período. Observou-se uma tendência de crescimento gradual do patrimônio até o dia 28/05, quando atingiu o pico de R$ 1.651.844.252, seguida por uma redução pontual no último dia útil. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável em 97 durante quase todo o mês, registrando uma leve queda para 96 cotistas apenas no encerramento do período. A série histórica demonstra uma gestão de valorização constante da cota, acompanhada por uma base de investidores praticamente inalterada e um volume de recursos sob gestão que se manteve resiliente.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.052537R$ 1.634.274.73197
05/05/20263.054033R$ 1.635.075.68397
06/05/20263.055563R$ 1.635.895.08897
07/05/20263.058102R$ 1.637.254.51397
08/05/20263.060800R$ 1.638.698.64297
11/05/20263.063016R$ 1.639.855.02497
12/05/20263.066122R$ 1.641.517.93097
13/05/20263.069691R$ 1.639.280.59497
14/05/20263.071995R$ 1.640.505.86597
15/05/20263.073727R$ 1.641.430.89897

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