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BTG PACTUAL ACCESS KKR NORTH AMERICA XI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 18.602.061/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.583.369
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
30/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.602.061/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
19/08/2013
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O BTG Pactual Access KKR North America XI é um Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, constituído em 19 de agosto de 2013 e devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo possui um caráter institucional, sendo voltado para investidores que buscam exposição a estratégias específicas geridas por uma das principais casas de investimentos do país. Com base nos dados mais recentes, datados de 30 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 14.583.369. Por se tratar de um veículo de investimento financeiro, sua operação segue rigorosamente as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. Este fundo é uma opção para quem deseja diversificar sua carteira através de uma estrutura profissional de gestão, mantendo o foco nas estratégias definidas pelo gestor para o alcance dos objetivos propostos no momento de sua constituição.

Performance — Último Mês

0.63730.87621.12231.361204/0515/0529/05-52.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo acentuado, com a cota registrando uma variação de -52,9659%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 10.761.793 para R$ 5.061.711, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em 6 investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela momentos de quedas abruptas e relevantes na cotação. Destacam-se os dias 08/05, quando houve uma desvalorização significativa, além dos dias 21/05 e 25/05, que registraram os recuos mais expressivos no valor da cota. Após esses episódios de forte volatilidade negativa, o fundo exibiu uma tendência de estabilização em patamares inferiores na reta final do mês. O comportamento do patrimônio líquido reflete diretamente a desvalorização dos ativos que compõem a carteira, dado que não houve alteração na base de investidores que pudesse justificar a variação do montante total por movimentações de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.361209R$ 10.761.7936
05/05/20261.345504R$ 10.637.6286
06/05/20261.348852R$ 10.664.0966
07/05/20261.348428R$ 10.660.7466
08/05/20261.097407R$ 8.676.1616
11/05/20261.096659R$ 8.670.2526
12/05/20261.096796R$ 8.671.3306
13/05/20261.112672R$ 8.796.8506
14/05/20261.112958R$ 8.799.1076
15/05/20261.112958R$ 8.799.1076

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