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BTG CRED CORP OAK3 GLOBAL PREVIDÊNCIA FIE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 54.304.610/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.982.515
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.304.610/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
11/03/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O BTG CRED CORP OAK3 GLOBAL PREVIDÊNCIA FIE é um Fundo de Investimento Multimercado (FIM) constituído em 11 de março de 2024. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Como um veículo de natureza previdenciária, o fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa categoria, permitindo estratégias diversificadas em diferentes classes de ativos. A estrutura do fundo, classificada como Fundo de Investimento em Cotas (FIC), indica que sua política de investimento é voltada para a alocação em outros fundos, buscando exposição a mercados globais e corporativos conforme definido em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 16.982.515. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diversos mercados, sendo uma opção voltada para investidores que buscam diversificação dentro de uma estrutura de previdência. A gestão profissional do BTG Pactual assegura a condução das estratégias operacionais e administrativas, mantendo o fundo em conformidade com as diretrizes regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.23751.24231.24741.252304/0515/0529/05+1.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1954% na sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,252260. Apesar da trajetória ascendente da cota, o patrimônio líquido do fundo seguiu um movimento divergente, apresentando uma retração de 3,7907%, passando de R$ 46,32 milhões para R$ 44,56 milhões ao final do período. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor registrado durante todo o intervalo analisado. Observa-se que a série diária foi marcada por uma tendência de valorização consistente da cota, com destaque para o dia 26/05, quando houve um avanço relevante. Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu quedas pontuais significativas, notadamente entre os dias 12/05 e 13/05, quando houve uma redução expressiva no montante total sob gestão. O comportamento dos indicadores reflete uma dinâmica de desvalorização do patrimônio líquido, mesmo diante da rentabilidade positiva observada na cota individual do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.237468R$ 46.322.2611
05/05/20261.238551R$ 46.205.9281
06/05/20261.240600R$ 46.283.3761
07/05/20261.240947R$ 46.296.3231
08/05/20261.241838R$ 46.328.3811
11/05/20261.242591R$ 46.282.9861
12/05/20261.243006R$ 46.292.2481
13/05/20261.243824R$ 45.303.4821
14/05/20261.244111R$ 45.313.9461
15/05/20261.243497R$ 45.045.6671

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