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BTG CLAVE ALPHA MACRO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

CNPJ 42.730.656/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 67.728.541
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.730.656/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BTG CLAVE ALPHA MACRO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 23 de julho de 2021. Classificado como um fundo de investimento em cotas de fundos multimercado, sua estrutura operacional consiste na aplicação de seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de gestão administrativa e legal. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM, que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Em relação ao seu porte financeiro, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 67.728.541, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando atingir seus objetivos estratégicos por meio da exposição a diversos mercados financeiros. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e destina-se a investidores que buscam diversificação através de uma estrutura de alocação em cotas de outros fundos.

Performance — Último Mês

1.63921.65021.66171.672704/0515/0529/05+0.48%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,4816%. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,0551%, encerrando o mês em R$ 68.632.488, frente aos R$ 68.670.329 iniciais. O número de cotistas também seguiu uma trajetória de queda, passando de 221 para 216 investidores ao final do período. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. O pico de valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo 1,672743, seguido por um movimento de recuo que encontrou seu ponto mais baixo em 19/05/2026, com cota de 1,639155. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação gradual e consistente na cota, que se manteve até o fechamento do mês. O comportamento dos dados reflete um cenário de oscilação na rentabilidade, acompanhado por uma redução na base de investidores e uma estabilização do patrimônio líquido em patamares próximos ao início do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.656839R$ 68.670.329221
05/05/20261.657292R$ 68.689.078221
06/05/20261.672743R$ 69.329.490221
07/05/20261.663521R$ 68.945.354220
08/05/20261.664701R$ 68.994.234220
11/05/20261.660256R$ 68.806.898220
12/05/20261.658184R$ 68.721.022220
13/05/20261.646088R$ 68.217.089219
14/05/20261.646473R$ 68.167.446218
15/05/20261.646197R$ 67.945.707217

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