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BSB II FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

CNPJ 64.865.332/0001-11  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.865.332/0001-11
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/02/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BSB II FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído em 02 de fevereiro de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade do Banco Bradesco S.A., uma das principais instituições financeiras do país. A estrutura deste fundo é voltada para a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com foco específico no setor de infraestrutura. Essa categoria de investimento é desenhada para financiar projetos de longo prazo, como obras de energia, transporte, saneamento e logística, que são fundamentais para o desenvolvimento econômico nacional. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, ele opera dentro de um arcabouço regulatório que visa incentivar o aporte de capital privado nessas áreas estratégicas. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa atrelados ao segmento de infraestrutura, sendo gerido integralmente pelo Banco Bradesco S.A., que assegura a condução técnica e operacional da carteira. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Trata-se de uma alternativa de investimento que segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos desta natureza.

Performance — Último Mês

1.02971.03331.03691.040504/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0475%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,029707 e encerrou em 1,040494. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando uma variação positiva de 1,1162%, saltando de R$ 155,41 milhões para R$ 157,15 milhões. Observou-se um movimento atípico no patrimônio líquido em 20/05/2026, quando houve um salto relevante para R$ 158,31 milhões, seguido por uma retração pontual em 28/05/2026, quando o montante recuou para R$ 157,06 milhões. Apesar dessas oscilações no volume financeiro total, a base de cotistas manteve-se estável e concentrada, permanecendo inalterada com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados reflete uma gestão que manteve a valorização progressiva da cota, independentemente das variações observadas no patrimônio líquido total do fundo ao longo dos dias úteis.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.029707R$ 155.416.2251
05/05/20261.030281R$ 155.502.8331
06/05/20261.030840R$ 155.587.1281
07/05/20261.031389R$ 155.669.9751
08/05/20261.031925R$ 155.750.9071
11/05/20261.032478R$ 155.834.3741
12/05/20261.033007R$ 155.914.2821
13/05/20261.033546R$ 155.995.5891
14/05/20261.034152R$ 156.087.0001
15/05/20261.034737R$ 156.175.4091

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