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BS2 MATISTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 36.248.247/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 38.096.134
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
B.SIDE WEALTH MANAGEMENT CONSULTORIA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
36.248.247/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
B.SIDE WEALTH MANAGEMENT CONSULTORIA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/03/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BS2 MATISTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 09 de março de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado (FIM), ele possui a flexibilidade de alocar seus recursos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas obrigações legais e operacionais perante os órgãos reguladores. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da B.Side Wealth Management Consultoria e Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira e a estratégia de investimento adotada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 09 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 38.096.134. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite uma gestão dinâmica dos ativos, visando atender aos objetivos definidos em sua política de investimento, sendo uma opção voltada a investidores que buscam diversificação dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.84401.85851.87351.888004/0515/0529/05+2.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 2,3836%. O valor da cota iniciou o mês em 1,8440 e encerrou em 1,8879, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo da maior parte do período, apesar de oscilações pontuais observadas nos dias 15/05, 19/05 e 27/05. Em contraste com a valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 45,2147%, reduzindo-se de R$ 26,4 milhões para R$ 14,4 milhões. Esse movimento de retração no patrimônio ocorreu de forma abrupta entre os dias 05/05 e 06/05, quando o montante caiu de R$ 26,8 milhões para R$ 14,3 milhões. É importante notar que, durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída relevante de recursos do fundo logo no início do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.844025R$ 26.403.0121
05/05/20261.874758R$ 26.843.0531
06/05/20261.875892R$ 14.372.3671
07/05/20261.876970R$ 14.380.6281
08/05/20261.877677R$ 14.386.0451
11/05/20261.878496R$ 14.392.3141
12/05/20261.879558R$ 14.400.4581
13/05/20261.880741R$ 14.409.5191
14/05/20261.881477R$ 14.415.1561
15/05/20261.881228R$ 14.413.2471

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