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BROTHERS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.633.393/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.943.167
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
34.633.393/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/08/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Brothers FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 30 de agosto de 2019. Classificado na categoria de fundos multimercados com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., instituições que asseguram a operacionalização e o cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 14.943.167. Por se tratar de um fundo multimercado com estratégia de crédito privado, o objetivo principal é a alocação de recursos em ativos de renda fixa que contam com o risco de crédito de emissores privados, diversificando a exposição da carteira conforme a política de investimento estabelecida em seu regulamento. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, sendo essencial a leitura do regulamento e demais documentos informativos antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.45021.45531.46061.465704/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0647% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 2.380.060 para R$ 2.405.400 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com a presença de apenas um cotista. A série histórica revela uma tendência de alta consistente e diária, sem interrupções ou quedas relevantes, demonstrando um comportamento linear na valorização dos ativos. O movimento de crescimento foi gradual, com destaque para o dia 25/05/2026, que apresentou uma variação diária ligeiramente superior à média observada nos demais dias do período. A estabilidade no número de cotistas, aliada à valorização contínua da cota, reflete o comportamento do patrimônio líquido, que encerrou o mês em seu patamar máximo, consolidando o resultado positivo acumulado ao longo das vinte sessões registradas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.450246R$ 2.380.0601
05/05/20261.450775R$ 2.380.9271
06/05/20261.451569R$ 2.382.2301
07/05/20261.452356R$ 2.383.5221
08/05/20261.452984R$ 2.384.5521
11/05/20261.453641R$ 2.385.6321
12/05/20261.454150R$ 2.386.4671
13/05/20261.454675R$ 2.387.3281
14/05/20261.455374R$ 2.388.4751
15/05/20261.456014R$ 2.389.5251

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