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BROMÉLIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 54.104.763/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.363.022
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.104.763/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bromélia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 27 de fevereiro de 2024 e tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir a estratégia do fundo em conformidade com o seu regulamento e a legislação vigente para fundos incentivados. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 27.363.022. Por se tratar de um fundo incentivado de infraestrutura, sua estrutura operacional busca atender aos requisitos específicos para esse tipo de classe de ativos, permitindo que o investidor tenha exposição a projetos de desenvolvimento nacional. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em instrumentos de dívida vinculados ao setor de infraestrutura, dentro das diretrizes estabelecidas pelos seus gestores e administradores.

Performance — Último Mês

1.14811.15421.16051.166704/0515/0529/05+0.23%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2345% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,3266%, saindo de R$ 22.070.606 para R$ 22.142.688, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 1,166682. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante na metade do mês, com o menor valor da cota registrado em 19/05/2026, atingindo 1,148063. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual até o final do mês. A performance reflete as oscilações diárias típicas do período, mantendo, contudo, um saldo positivo acumulado ao encerrar o mês de maio com a cota cotada em 1,162158.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.159438R$ 22.070.6062
05/05/20261.161189R$ 22.103.9262
06/05/20261.164252R$ 22.162.2412
07/05/20261.163424R$ 22.146.4762
08/05/20261.166682R$ 22.208.5002
11/05/20261.164570R$ 22.168.2982
12/05/20261.163396R$ 22.145.9402
13/05/20261.155043R$ 21.986.9402
14/05/20261.158202R$ 22.047.0622
15/05/20261.150606R$ 21.902.4772

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