CredCapital
CredCapitalFundos › BRL-USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
FI

BRL-USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 32.471.596/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 780.652.560
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.471.596/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/12/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRL-USD Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 18 de dezembro de 2018, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo é administrado pelo Banco Daycoval S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão da carteira é realizada pela Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de alocação dos ativos. Classificado como um fundo multimercado, este produto possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo estratégias que buscam capturar oportunidades em diversos mercados financeiros. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 780.652.560. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite que a gestão utilize instrumentos variados para compor a carteira, sempre em conformidade com o regulamento do fundo e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponíveis para compreender os riscos e as características específicas de sua política de investimento.

Performance — Último Mês

1.49261.49931.50621.513004/0515/0528/05+0.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5238% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando um crescimento proporcional e encerrando o intervalo em R$ 705.804.051, ante os R$ 702.126.179 iniciais. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. Após um início de mês com recuos, atingindo o patamar mínimo de 1,492573 em 12/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente. O momento de maior valorização da cota foi observado em 21/05, quando atingiu 1,512952. Após esse pico, a performance apresentou oscilações pontuais, encerrando o mês com a cota em 1,508261. Os dados demonstram que a variação do patrimônio líquido foi estritamente correlacionada à valorização da cota, sem influência de aportes ou resgates, dado que o número de cotistas permaneceu inalterado ao longo de todo o mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.500401R$ 702.126.1791
05/05/20261.493827R$ 699.049.8871
06/05/20261.495794R$ 699.970.3341
07/05/20261.495585R$ 699.872.3761
08/05/20261.493133R$ 698.724.8331
11/05/20261.492575R$ 698.463.7031
12/05/20261.492573R$ 698.462.8371
13/05/20261.502837R$ 703.265.8981
14/05/20261.503101R$ 703.389.5421
15/05/20261.512014R$ 707.560.3111

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma