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BRGPREV5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.438.419/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.033.302
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.438.419/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRGPREV5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início das atividades em 30 de março de 2021. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Multimercado, com foco em estratégias de Crédito Privado. A estrutura do fundo estabelece que a responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas. A gestão e a administração do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das políticas de investimento e pela prestação de serviços de administração fiduciária. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 27.033.302. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando compor sua carteira com foco principal em instrumentos de crédito privado, conforme definido em seu regulamento interno. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente as regras de funcionamento, os riscos associados e as condições de liquidez.

Performance — Último Mês

1.42331.42961.43611.442404/0515/0529/05+0.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2570% em sua cota, encerrando o mês cotado a 1,435639. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 29.687.138 para R$ 29.763.423, enquanto a base de cotistas permaneceu estável com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 1,442370. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda que se estendeu até o dia 19/05/2026, quando a cota atingiu o seu menor valor no período, registrando 1,423272. A partir de 20/05/2026, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente, revertendo as perdas anteriores e encerrando o mês em patamar superior ao registrado no início de maio. O comportamento do patrimônio líquido manteve correlação direta com as oscilações diárias da cota, refletindo a dinâmica de valorização dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.431960R$ 29.687.1381
05/05/20261.433008R$ 29.708.8701
06/05/20261.441799R$ 29.891.1281
07/05/20261.441083R$ 29.876.2861
08/05/20261.442370R$ 29.902.9591
11/05/20261.435920R$ 29.769.2381
12/05/20261.434030R$ 29.730.0721
13/05/20261.426520R$ 29.574.3611
14/05/20261.430208R$ 29.650.8311
15/05/20261.428099R$ 29.607.1091

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