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BRASLIGHT FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 48.966.312/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 148.171.492
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
48.966.312/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/12/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRASLIGHT FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 22 de dezembro de 2022. Classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos que buscam compor uma carteira diversificada dentro deste segmento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições que coordenam as decisões operacionais e estratégicas do veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 148.171.492. Por ser um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de dívida corporativa, observando as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera com responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Trata-se de um instrumento financeiro estruturado para compor portfólios que demandam alocação em ativos de renda fixa com perfil de crédito específico.

Performance — Último Mês

1.48681.49181.49701.502004/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0162%. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 1,1357%, encerrando o mês em R$ 232.310.018, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de valorização diária consistente da cota, sem registros de quedas. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma volatilidade relevante no início do mês, com um salto expressivo entre os dias 05/05 e 06/05, quando o montante passou de R$ 228,8 milhões para R$ 260,6 milhões. Posteriormente, o patrimônio seguiu uma tendência de oscilação moderada até o dia 27/05. Destaca-se uma redução acentuada no patrimônio líquido observada entre os dias 27/05 e 28/05, quando o valor recuou de R$ 256,6 milhões para R$ 232,3 milhões, estabilizando-se próximo a este patamar no fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.486842R$ 229.701.2414
05/05/20261.487640R$ 228.852.3974
06/05/20261.488428R$ 260.612.4964
07/05/20261.489203R$ 260.748.3404
08/05/20261.490002R$ 260.888.1324
11/05/20261.490820R$ 261.031.4354
12/05/20261.491625R$ 259.096.1464
13/05/20261.492420R$ 258.602.4464
14/05/20261.493229R$ 258.672.4784
15/05/20261.494031R$ 258.943.0164

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