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BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 12.474.203/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.436.567.941
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
25/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
12.474.203/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/08/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Brasilseg Renda Fixa Soberano Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 27 de agosto de 2010, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo possui responsabilidade limitada e é administrado e gerido pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais do produto. Classificado na categoria de renda fixa, o fundo tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de dívida, com ênfase em títulos soberanos. Essa estrutura busca oferecer aos investidores uma alternativa de exposição ao mercado de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com uma base patrimonial robusta, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 5.436.567.941 na data de 25 de novembro de 2024. Por se tratar de um fundo de renda fixa soberano, sua estratégia está alinhada ao perfil de investidores que buscam exposição a ativos de baixo risco de crédito, típicos de títulos públicos federais. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo que sua gestão siga as normas vigentes para o mercado financeiro brasileiro, mantendo a transparência e a conformidade exigidas para esse tipo de estrutura de investimento.

Performance — Último Mês

4.40694.42154.43674.451404/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0096%, saindo de 4,406862 para 4,451354. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 3,1160%, reduzindo de R$ 6,28 bilhões para R$ 6,08 bilhões. Observou-se uma volatilidade relevante no patrimônio durante o mês, com um pico de alta atingindo R$ 6,73 bilhões em 18/05/2026, seguido por uma queda acentuada nos últimos dias do período, especialmente entre 28/05 e 29/05, quando o montante recuou significativamente. Apesar dessas oscilações no volume financeiro sob gestão, a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo inalterada com apenas dois investidores durante todo o intervalo observado. O comportamento do fundo reflete, portanto, uma valorização consistente da cota acompanhada por uma redução no volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.406862R$ 6.284.985.8952
05/05/20264.409188R$ 6.295.905.9032
06/05/20264.411517R$ 6.283.261.9152
07/05/20264.413840R$ 6.260.467.4332
08/05/20264.416145R$ 6.279.224.1692
11/05/20264.418472R$ 6.431.256.4132
12/05/20264.420786R$ 6.472.693.3402
13/05/20264.423110R$ 6.630.315.3322
14/05/20264.425428R$ 6.627.027.7772
15/05/20264.427748R$ 6.616.232.6032

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