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BRASILPREV RT MYKONOS II FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.575.910/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 54.505.619
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
Atualizado em
22/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.575.910/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/01/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRASILPREV RT MYKONOS II FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de janeiro de 2021, sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro (FIC FIF). Classificado na categoria Multimercado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Brasilprev Seguros e Previdência S.A., enquanto a administração é de responsabilidade da BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição integrante do conglomerado Banco do Brasil. O objetivo deste fundo é proporcionar exposição a uma estratégia diversificada, característica da classe multimercado, que permite a alocação em diferentes ativos e derivativos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 54.505.619, conforme dados apurados em 22 de maio de 2025, o fundo opera sob a supervisão das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos em outros fundos de investimento, buscando atender ao perfil de alocação definido pela gestora. Trata-se de um veículo voltado a investidores que buscam diversificação dentro do universo de produtos de previdência e investimentos financeiros.

Performance — Último Mês

1.49311.49611.49931.502304/0515/0529/05+0.58%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, registrando valorização de 0,5769% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 62,47 milhões para R$ 62,83 milhões ao final do mês, mantendo a base de cotistas estável em um único investidor. A série histórica revela um comportamento oscilante, com momentos de alta e queda pontuais. O início do mês foi marcado por uma tendência de valorização até o dia 08/05, seguida por uma retração que atingiu o ponto mínimo em 13/05, quando a cota recuou para 1,493103. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente, com o fundo atingindo seu pico de valorização em 28/05, com cota de 1,502333. O fechamento do mês em 29/05 apresentou uma leve correção em relação ao dia anterior, mas consolidou o resultado positivo acumulado no período. A estabilidade no número de cotistas indica que a variação do patrimônio foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.493568R$ 62.475.7261
05/05/20261.495284R$ 62.547.5061
06/05/20261.498508R$ 62.682.3661
07/05/20261.496813R$ 62.611.4641
08/05/20261.498631R$ 62.687.5111
11/05/20261.496940R$ 62.616.7761
12/05/20261.496470R$ 62.597.1161
13/05/20261.493103R$ 62.456.2751
14/05/20261.495206R$ 62.544.2431
15/05/20261.493425R$ 62.469.7441

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