BRASILPREV RT MRF-BB II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 40.979.341/0001-75 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

40.979.341/0001-75

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestor

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

04/05/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BRASILPREV RT MRF-BB II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 04 de maio de 2021. Classificado pela CVM como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e as operações diárias do patrimônio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 246.538.516. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, oferecendo flexibilidade para que a gestora busque os objetivos definidos em seu regulamento. Por ser um fundo financeiro, sua composição busca atender às diretrizes estabelecidas para este perfil de produto no mercado brasileiro. Este veículo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo gerido por uma das principais instituições financeiras do país. O fundo opera sob as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários, garantindo a transparência e a conformidade regulatória necessárias para o seu funcionamento regular no mercado de capitais.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7550%. O valor da cota iniciou o mês em 1,583235 e encerrou em 1,595189. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, evoluindo de R$ 284.037.101 para R$ 286.181.684, mantendo-se estável em relação ao número de cotistas, que permaneceu em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observa-se uma trajetória de crescimento consistente na primeira semana, seguida por uma leve oscilação negativa entre os dias 11/05 e 15/05, quando a cota recuou de 1,588132 para 1,585070. A partir de 18/05, o fundo retomou uma sequência de valorização diária ininterrupta até o final do mês. A performance reflete um comportamento de recuperação após o ajuste observado na metade do período, consolidando o resultado positivo acumulado no fechamento de maio. O fundo manteve sua estrutura de capital inalterada, sem movimentações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.583235	R$ 284.037.101	1
05/05/2026	1.584009	R$ 284.175.959	1
06/05/2026	1.586693	R$ 284.657.477	1
07/05/2026	1.587663	R$ 284.831.497	1
08/05/2026	1.588132	R$ 284.915.637	1
11/05/2026	1.587621	R$ 284.823.963	1
12/05/2026	1.586917	R$ 284.697.663	1
13/05/2026	1.585305	R$ 284.408.465	1
14/05/2026	1.585378	R$ 284.421.562	1
15/05/2026	1.585070	R$ 284.366.305	1

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