BRASILPREV RT MARSILLAC FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 37.092.980/0001-00 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

37.092.980/0001-00

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestor

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

16/03/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BRASILPREV RT MARSILLAC FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de março de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A estrutura do fundo é de um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que ele aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Brasilprev Seguros e Previdência S.A., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 57.553.668. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a ativos de dívida, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas e seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7907% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,717038. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de valorização consistente, com destaque para o movimento de alta observado a partir da segunda quinzena do mês, atingindo seu pico no último dia útil. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda acentuada de 28,8969%, reduzindo-se de R$ 66,55 milhões para R$ 47,32 milhões. Esse recuo expressivo no patrimônio concentrou-se majoritariamente entre os dias 26 e 27 de maio, quando o montante caiu de R$ 66,98 milhões para R$ 48,67 milhões. Apesar dessa oscilação relevante no volume financeiro sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável durante todo o período analisado, permanecendo com apenas um investidor. A performance da cota manteve-se descolada da redução do patrimônio, indicando que a valorização do ativo não foi impactada pela saída de recursos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.703568	R$ 66.555.748	1
05/05/2026	1.705344	R$ 66.625.134	1
06/05/2026	1.708006	R$ 66.729.134	1
07/05/2026	1.707603	R$ 66.713.389	1
08/05/2026	1.709143	R$ 66.773.555	1
11/05/2026	1.708278	R$ 66.739.761	1
12/05/2026	1.708019	R$ 66.729.642	1
13/05/2026	1.705214	R$ 66.620.055	1
14/05/2026	1.707406	R$ 66.705.693	1
15/05/2026	1.706340	R$ 66.664.046	1

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