BRASILPREV RT FIX XI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA · 28.461.419/0001-60 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

28.461.419/0001-60

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestor

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

16/08/2017

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BRASILPREV RT FIX XI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de agosto de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) da categoria de Renda Fixa, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para os seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Brasilprev Seguros e Previdência S.A., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição integrante do conglomerado Banco do Brasil. O objetivo principal deste fundo é proporcionar exposição a ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com um perfil voltado para o mercado financeiro, o fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido consolidado de R$ 3.456.022.020. Por se tratar de um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estratégia consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. Este produto é destinado a investidores que buscam alocação em instrumentos de renda fixa, sendo essencial a leitura do regulamento para compreender as condições específicas de funcionamento e as políticas de investimento adotadas pela gestão.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9675%. O valor da cota iniciou o mês em 1,973696 e encerrou o período em 1,992791, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,6600%, recuando de R$ 3.000.443.593 para R$ 2.980.641.420. Esse movimento de saída de recursos ocorreu mesmo com a valorização da cota, indicando resgates líquidos no período. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor registrado durante todo o intervalo analisado. Observou-se uma tendência de alta na cota praticamente ininterrupta, com momentos de oscilação pontual, como a leve queda registrada em 13/05/2026. O comportamento do patrimônio líquido, por sua vez, apresentou flutuações diárias, refletindo a dinâmica de movimentações financeiras do fundo, apesar da estabilidade na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.973696	R$ 3.000.443.593	1
05/05/2026	1.975810	R$ 3.001.248.262	1
06/05/2026	1.979079	R$ 2.996.847.917	1
07/05/2026	1.979490	R$ 2.993.306.712	1
08/05/2026	1.981122	R$ 2.992.334.073	1
11/05/2026	1.980529	R$ 2.985.730.417	1
12/05/2026	1.980860	R$ 2.984.320.258	1
13/05/2026	1.978747	R$ 2.981.057.944	1
14/05/2026	1.980594	R$ 2.983.751.248	1
15/05/2026	1.979618	R$ 2.982.321.871	1

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