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BRASILPREV RT ADELLA FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 43.403.866/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.128.205
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
Atualizado em
29/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.403.866/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/08/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRASILPREV RT ADELLA FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 26 de agosto de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o veículo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. A administração do fundo é realizada pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Brasilprev Seguros e Previdência S.A., que toma as decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida. Com base nos dados registrados em 29 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.128.205. Por se tratar de um fundo multimercado com viés em crédito privado, o produto busca compor sua carteira com ativos que refletem essa classe específica, operando dentro das normas regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender detalhadamente os riscos e as características operacionais envolvidas na gestão dos ativos.

Performance — Último Mês

1.52591.53141.53691.542304/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0734%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e quase ininterrupta no valor da cota, que iniciou o mês em 1,525946 e encerrou em 1,542325. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,1045%, recuando de R$ 37.090.598 para R$ 37.051.854. Observa-se um momento de queda relevante no patrimônio em 25/05/2026, quando o valor caiu de R$ 37.374.863 para R$ 36.978.775, apesar da valorização da cota ter sido mantida no mesmo dia. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando apenas um investidor. O comportamento do fundo reflete uma valorização patrimonial por cota, mesmo com a leve retração no montante total de recursos sob gestão ao final do período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.525946R$ 37.090.5981
05/05/20261.527135R$ 37.119.4981
06/05/20261.528593R$ 37.154.9371
07/05/20261.529101R$ 37.167.2851
08/05/20261.530223R$ 37.194.5571
11/05/20261.530549R$ 37.202.4811
12/05/20261.531534R$ 37.226.4231
13/05/20261.531085R$ 37.215.5091
14/05/20261.532232R$ 37.243.3891
15/05/20261.532239R$ 37.243.5591

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