BRASILPREV PRIVATE LONG BIAS II FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 33.843.168/0001-18 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

33.843.168/0001-18

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestor

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

29/05/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BRASILPREV PRIVATE LONG BIAS II FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 29 de maio de 2019, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da BB Gestão de Recursos DTVM S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Brasilprev Seguros e Previdência S.A. Como um fundo do tipo FIC (Fundo de Investimento em Cotas), sua estratégia consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A estrutura de responsabilidade limitada define que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Com uma política de gestão do tipo "Long Bias", o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes mercados, buscando compor sua carteira de acordo com as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 9.883.251,00, valor apurado em 14 de maio de 2025. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para atender aos objetivos definidos pela gestora, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,9619%. O valor da cota iniciou o mês em 1,509142 e encerrou em 1,449351. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 7,5748%, passando de R$ 10,88 milhões para R$ 10,05 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. Observa-se que o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota em 1,522501. A partir desse ponto, a série exibiu uma tendência de queda, com momentos de maior pressão negativa observados entre os dias 12/05 e 13/05, e uma desvalorização acentuada no fechamento do dia 29/05. Apesar de breves recuperações pontuais, como as registradas nos dias 14/05 e 20/05, o movimento predominante no período foi de retração, refletindo diretamente na redução do patrimônio líquido total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.509142	R$ 10.882.832	1
05/05/2026	1.516717	R$ 10.937.778	1
06/05/2026	1.522501	R$ 10.979.489	1
07/05/2026	1.497393	R$ 10.798.423	1
08/05/2026	1.503364	R$ 10.841.483	1
11/05/2026	1.492374	R$ 10.762.250	1
12/05/2026	1.485069	R$ 10.709.867	1
13/05/2026	1.466321	R$ 10.574.662	1
14/05/2026	1.473842	R$ 10.628.901	1
15/05/2026	1.467572	R$ 10.583.684	1

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